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首页 > 基金> 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y(018161)
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宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y

(018161)
净值：
1.2445
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2445 2025-11-12
  • 净值走势
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y(018161)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-121.24450.00%
2025-11-111.2445-0.06%
2025-11-101.24530.31%
2025-11-071.2415-0.18%
2025-11-061.24370.50%
2025-11-051.2375-0.07%
2025-11-041.2384-0.53%
2025-11-031.24500.11%
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基金情况

基金全称 宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 宏利基金
基金经理 张晓龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0026亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 2.17%
最近三月 5.39%
最近六月 0.00%
最近一年 16.41%
最近两年 20.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-5.641.1595,966,453.74
2025-06-30-6.000.6794,732,823.32
2025-03-31-5.932.0595,315,862.93
2024-12-31-6.091.0099,924,106.80
2024-09-30-6.650.34106,802,603.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-27-张晓龙96515.90
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