首页 > 基金> 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y(018161)
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宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y

(018161)
净值：
1.3205
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.3205 2026-09-23
  • 净值走势
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y(018161)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-231.3205-0.01%
2026-09-221.32060.22%
2026-09-211.31770.47%
2026-09-181.31160.75%
2026-09-171.3019-0.01%
2026-09-161.30200.49%
2026-09-151.2956-0.17%
2026-09-141.2978-0.06%
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基金情况

基金全称 宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 宏利基金
基金经理 张晓龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0105亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.52%
最近一月 -0.58%
最近三月 -1.61%
最近六月 0.00%
最近一年 7.88%
最近两年 28.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-6.611.4895,399,268.10
2026-03-31-7.320.8092,384,466.21
2025-12-31-7.101.9794,993,777.51
2025-09-30-5.641.1595,966,453.74
2025-06-30-6.000.6794,732,823.32
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2023-03-27-张晓龙128322.97
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