首页 > 基金> 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(018162)
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宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y

(018162)
净值：
1.1476
日增长率：
-0.49%
累计净值：1.1743 2026-03-19
  • 净值走势
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(018162)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-191.1476-0.49%
2026-03-181.15320.26%
2026-03-171.1502-0.15%
2026-03-161.1519-0.15%
2026-03-131.1536-0.22%
2026-03-121.1561-0.16%
2026-03-111.1579-0.03%
2026-03-101.15820.37%
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基金情况

基金全称 宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 宏利基金
基金经理 张晓龙
交易状态 限大额    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 0.0021亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.37%
最近一月 -0.98%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 8.11%
最近两年 13.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-7.013.4233,028,587.21
2025-09-30-6.948.5533,190,705.15
2025-06-30-6.811.6641,482,010.24
2025-03-31-7.861.3048,704,303.24
2024-12-31-7.720.6164,109,617.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-27-张晓龙109412.28
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