首页 > 基金> 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(018162)
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宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y

(018162)
净值：
1.1375
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.2062 2026-09-23
  • 净值走势
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(018162)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-231.1375-0.02%
2026-09-221.13770.11%
2026-09-211.13640.15%
2026-09-181.13470.27%
2026-09-171.1317-0.04%
2026-09-161.13210.19%
2026-09-151.1300-0.06%
2026-09-141.1307-0.09%
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基金情况

基金全称 宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 宏利基金
基金经理 张晓龙
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0058亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 -0.25%
最近三月 -0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 5.34%
最近两年 14.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-6.452.1879,117,373.94
2026-03-31-6.044.7938,464,195.97
2025-12-31-7.013.4233,028,587.21
2025-09-30-6.948.5533,190,705.15
2025-06-30-6.811.6641,482,010.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-27-张晓龙128315.39
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