基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(018162) |
净值：
1.1479
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1686 | 2025-11-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 6.94 | 8.55 | 33,190,705.15 |
| 2025-06-30 | - | 6.81 | 1.66 | 41,482,010.24 |
| 2025-03-31 | - | 7.86 | 1.30 | 48,704,303.24 |
| 2024-12-31 | - | 7.72 | 0.61 | 64,109,617.17 |
| 2024-09-30 | - | 6.63 | 3.70 | 105,529,476.72 |
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