首页 > 基金> 东方红30天滚动持有纯债C(018181)
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东方红30天滚动持有纯债C

(018181)
净值：
1.0719
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0719 2026-03-24
  • 净值走势
东方红30天滚动持有纯债C(018181)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-241.07190.00%
2026-03-231.07190.01%
2026-03-201.07180.00%
2026-03-191.07180.01%
2026-03-181.07170.01%
2026-03-171.07160.04%
2026-03-161.07120.01%
2026-03-131.07110.01%
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基金情况

基金全称 东方红30天滚动持有纯债债券型证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 徐觅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.98亿元 份额规模 0.9154亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.21%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 2.35%
最近两年 5.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-97.869.57236,254,590.98
2025-09-30-90.370.90126,359,135.81
2025-06-30-97.701.62132,025,250.91
2025-03-31-102.051.59121,116,310.39
2024-12-31-103.841.06150,673,944.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-30-徐觅2081.33
2023-06-092026-02-28丁锐9956.98
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