基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国裕利债券E(018187) |
净值：
1.1916
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.1916 | 2026-08-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 66,900.00 | 84,963,000.00 | 0.50 |
| 00700 | 腾讯控股 | 220,100.00 | 82,163,330.00 | 0.48 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 5,569,200.00 | 64,212,876.00 | 0.38 |
| 601318 | 中国平安 | 1,171,300.00 | 55,917,862.00 | 0.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 138,500.00 | 54,431,885.00 | 0.32 |
| 688256 | 寒武纪 | 32,178.00 | 51,341,607.90 | 0.30 |
| 02899 | 紫金矿业 | 2,120,000.00 | 50,456,000.00 | 0.30 |
| 688012 | 中微公司 | 98,132.00 | 45,974,842.00 | 0.27 |
| 002371 | 北方华创 | 47,700.00 | 42,193,512.00 | 0.25 |
| 00941 | 中国移动 | 600,000.00 | 39,684,000.00 | 0.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 933,500.00 | 23,468,190.00 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 691,642,525.43 | 4.06 | 75.08 |
| 金融业 | 90,647,318.76 | 0.53 | 9.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,341,607.90 | 0.30 | 5.57 |
| 采矿业 | 29,128,990.00 | 0.17 | 3.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,566,132.00 | 0.15 | 2.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,543,750.00 | 0.10 | 1.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,373,065.00 | 0.10 | 1.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.35 | 84.95 | 1.35 | 17,029,873,645.29 |
| 2026-03-31 | 7.58 | 84.58 | 1.84 | 18,907,592,038.34 |
| 2025-12-31 | 7.80 | 87.88 | 1.60 | 20,282,273,697.26 |
| 2025-09-30 | 6.43 | 82.46 | 0.42 | 25,283,953,043.40 |
| 2025-06-30 | 9.86 | 87.17 | 0.44 | 8,282,438,409.93 |
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