基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国裕利债券E(018187) |
净值：
1.1665
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.1665 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 2,999,050.00 | 89,671,595.00 | 0.35 |
| 00700 | 腾讯控股 | 131,200.00 | 79,416,672.00 | 0.31 |
| 601318 | 中国平安 | 1,191,733.00 | 65,676,405.63 | 0.26 |
| 601233 | 桐昆股份 | 4,030,901.00 | 60,503,824.01 | 0.24 |
| 600079 | 人福医药 | 2,700,000.00 | 56,916,000.00 | 0.23 |
| 002601 | 龙佰集团 | 2,000,300.00 | 38,925,838.00 | 0.15 |
| 300765 | 新诺威 | 800,000.00 | 36,736,000.00 | 0.15 |
| 000975 | 山金国际 | 1,600,000.00 | 36,528,000.00 | 0.14 |
| 01378 | 中国宏桥 | 1,461,500.00 | 35,251,380.00 | 0.14 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,084,000.00 | 32,259,840.00 | 0.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 428,500.00 | 12,615,040.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 801,544,793.24 | 3.17 | 65.88 |
| 金融业 | 216,890,731.03 | 0.86 | 17.83 |
| 采矿业 | 79,085,686.00 | 0.31 | 6.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,094,532.00 | 0.27 | 5.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,399,932.00 | 0.09 | 1.92 |
| 批发和零售业 | 12,019,044.20 | 0.05 | 0.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,842,100.00 | 0.03 | 0.64 |
| 建筑业 | 6,804,000.00 | 0.03 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 6.43 | 82.46 | 0.42 | 25,283,953,043.40 |
| 2025-06-30 | 9.86 | 87.17 | 0.44 | 8,282,438,409.93 |
| 2025-03-31 | 6.44 | 84.27 | 0.52 | 7,497,242,979.59 |
| 2024-12-31 | 8.08 | 83.31 | 1.21 | 6,030,644,130.81 |
| 2024-09-30 | 9.56 | 83.33 | 2.83 | 3,531,171,011.14 |
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