基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财产业智选A(018190) |
净值：
0.9438
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：0.9438 | 2025-05-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 8,500.00 | 667,250.00 | 6.58 |
| 601126 | 四方股份 | 30,000.00 | 510,000.00 | 5.03 |
| 600941 | 中国移动 | 4,500.00 | 483,120.00 | 4.76 |
| 00322 | 康师傅控股 | 40,000.00 | 482,086.39 | 4.75 |
| 002032 | 苏泊尔 | 7,700.00 | 449,526.00 | 4.43 |
| 600690 | 海尔智家 | 15,000.00 | 410,100.00 | 4.04 |
| 00371 | 北控水务集团 | 180,000.00 | 372,085.06 | 3.67 |
| 000895 | 双汇发展 | 13,500.00 | 364,095.00 | 3.59 |
| 600761 | 安徽合力 | 18,000.00 | 345,420.00 | 3.40 |
| 01513 | 丽珠医药 | 8,000.00 | 196,378.22 | 1.94 |
| 000513 | 丽珠集团 | 4,000.00 | 141,920.00 | 1.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,779,961.00 | 37.25 | 79.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 483,120.00 | 4.76 | 10.14 |
| 采矿业 | 405,698.00 | 4.00 | 8.51 |
| 租赁和商务服务业 | 70,200.00 | 0.69 | 1.47 |
| 建筑业 | 26,300.00 | 0.26 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.16 | 5.00 | 0.41 | 10,146,219.72 |
| 2024-12-31 | 82.72 | 5.24 | 2.91 | 9,830,732.32 |
| 2024-09-30 | 93.58 | 1.13 | 4.89 | 9,048,331.77 |
| 2024-06-30 | 88.59 | 2.54 | 2.81 | 7,989,454.40 |
| 2024-03-31 | 90.40 | 5.24 | 0.48 | 7,844,273.44 |
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