首页 > 基金> 建信鑫弘180天持有期债券A(018192)
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建信鑫弘180天持有期债券A

(018192)
净值：
1.1270
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1270 2026-08-12
  • 净值走势
建信鑫弘180天持有期债券A(018192)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.12700.00%
2026-08-111.12700.00%
2026-08-101.12700.04%
2026-08-071.12650.03%
2026-08-061.12620.00%
2026-08-051.12620.02%
2026-08-041.12600.03%
2026-08-031.12570.03%
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基金情况

基金全称 建信鑫弘180天持有期债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 彭紫云 吴轶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.65亿元 份额规模 6.8177亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.35%
最近三月 0.99%
最近六月 0.00%
最近一年 3.19%
最近两年 7.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-119.560.191,363,810,406.69
2026-03-31-110.120.43662,120,843.29
2025-12-31-120.640.40667,489,001.37
2025-09-30-110.040.38713,596,054.35
2025-06-30-107.470.51645,435,868.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-10-吴轶100811.68
2023-08-23-彭紫云108712.70
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