基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信新材料精选股票发起C(018195) |
净值：
1.8799
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日增长率：
1.34%
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累计净值：1.8799 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688700 | 东威科技 | 268,497.00 | 10,538,507.25 | 4.88 |
| 300596 | 利安隆 | 241,900.00 | 9,443,776.00 | 4.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 312,600.00 | 9,202,944.00 | 4.26 |
| 002984 | 森麒麟 | 452,000.00 | 8,696,480.00 | 4.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,100.00 | 8,080,200.00 | 3.74 |
| 300677 | 英科医疗 | 205,100.00 | 7,535,374.00 | 3.49 |
| 000962 | 东方钽业 | 306,500.00 | 7,478,600.00 | 3.46 |
| 603867 | 新化股份 | 204,600.00 | 6,792,720.00 | 3.14 |
| 688269 | 凯立新材 | 158,043.00 | 6,463,958.70 | 2.99 |
| 605090 | 九丰能源 | 184,300.00 | 6,393,367.00 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 146,844,820.67 | 67.97 | 82.72 |
| 采矿业 | 20,152,686.00 | 9.33 | 11.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,393,367.00 | 2.96 | 3.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,133,750.00 | 1.91 | 2.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.92 | - | 7.68 | 216,034,983.37 |
| 2025-06-30 | 92.18 | - | 7.64 | 61,917,873.84 |
| 2025-03-31 | 91.66 | 0.48 | 10.83 | 44,891,189.66 |
| 2024-12-31 | 89.70 | - | 7.70 | 37,255,738.85 |
| 2024-09-30 | 91.77 | - | 12.25 | 23,963,786.60 |
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