基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C(018201) |
净值：
0.7861
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：0.7861 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00669 | 创科实业 | 3,500.00 | 387,576.63 | 0.26 |
| 09987 | 百胜中国 | 1,250.00 | 346,372.47 | 0.23 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 2,600.00 | 340,586.72 | 0.22 |
| 02020 | 安踏体育 | 5,000.00 | 316,542.38 | 0.21 |
| 09633 | 农夫山泉 | 7,400.00 | 253,075.95 | 0.17 |
| 00300 | 美的集团 | 2,200.00 | 173,366.50 | 0.11 |
| 00288 | 万洲国际 | 30,500.00 | 173,323.58 | 0.11 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 11,000.00 | 168,456.34 | 0.11 |
| 06690 | 海尔智家 | 8,800.00 | 152,894.90 | 0.10 |
| 00291 | 华润啤酒 | 6,000.00 | 96,726.77 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 2,101,332.36 | 1.39 | 56.20 |
| 必需消费品 | 1,231,608.65 | 0.81 | 32.94 |
| 工业 | 387,576.63 | 0.26 | 10.36 |
| 原材料 | 18,820.86 | 0.01 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 2.46 | - | 5.70 | 151,715,072.33 |
| 2026-06-30 | 2.86 | - | 6.88 | 194,251,389.10 |
| 2026-03-31 | 2.53 | - | 5.49 | 321,689,174.37 |
| 2025-12-31 | 2.57 | - | 6.52 | 329,288,536.23 |
| 2025-09-30 | 14.60 | - | 10.10 | 311,595,617.69 |
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