基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金信优质成长混合A(018204) |
净值：
1.2927
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日增长率：
2.54%
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累计净值：1.2927 | 2026-03-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688630 | 芯碁微装 | 4,000.00 | 538,120.00 | 7.79 |
| 688378 | 奥来德 | 14,020.00 | 382,746.00 | 5.54 |
| 688337 | 普源精电 | 9,927.00 | 366,207.03 | 5.30 |
| 300415 | 伊之密 | 13,500.00 | 351,810.00 | 5.09 |
| 688786 | 悦安新材 | 11,600.00 | 327,236.00 | 4.74 |
| 002876 | 三利谱 | 10,800.00 | 258,552.00 | 3.74 |
| 300398 | 飞凯材料 | 11,000.00 | 246,510.00 | 3.57 |
| 603808 | 歌力思 | 28,000.00 | 238,560.00 | 3.45 |
| 300633 | 开立医疗 | 8,000.00 | 211,360.00 | 3.06 |
| 688105 | 诺唯赞 | 10,258.00 | 205,365.16 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,874,934.43 | 70.55 | 92.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 205,365.16 | 2.97 | 3.88 |
| 卫生和社会工作 | 192,848.00 | 2.79 | 3.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,240.00 | 0.29 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 76.60 | - | 27.18 | 6,910,160.85 |
| 2025-09-30 | 74.84 | - | 28.47 | 7,988,883.62 |
| 2025-06-30 | 39.64 | - | 60.46 | 10,132,402.09 |
| 2025-03-31 | 82.84 | - | 20.09 | 6,469,194.11 |
| 2024-12-31 | 77.21 | - | 33.12 | 5,896,994.63 |
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