基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金信优质成长混合A(018204) |
净值：
1.6149
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日增长率：
0.71%
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累计净值：1.6149 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688630 | 芯碁微装 | 4,000.00 | 565,360.00 | 7.08 |
| 688378 | 奥来德 | 20,520.00 | 507,254.40 | 6.35 |
| 688786 | 悦安新材 | 15,600.00 | 452,088.00 | 5.66 |
| 688337 | 普源精电 | 9,927.00 | 380,501.91 | 4.76 |
| 300415 | 伊之密 | 13,500.00 | 353,025.00 | 4.42 |
| 688551 | 科威尔 | 6,700.00 | 293,460.00 | 3.67 |
| 300398 | 飞凯材料 | 11,000.00 | 290,290.00 | 3.63 |
| 300633 | 开立医疗 | 8,000.00 | 275,040.00 | 3.44 |
| 002876 | 三利谱 | 10,800.00 | 265,032.00 | 3.32 |
| 688029 | 南微医学 | 2,300.00 | 230,805.00 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,476,066.47 | 68.55 | 91.59 |
| 卫生和社会工作 | 201,688.00 | 2.52 | 3.37 |
| 批发和零售业 | 153,600.00 | 1.92 | 2.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 122,038.18 | 1.53 | 2.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,390.00 | 0.32 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 74.84 | - | 28.47 | 7,988,883.62 |
| 2025-06-30 | 39.64 | - | 60.46 | 10,132,402.09 |
| 2025-03-31 | 82.84 | - | 20.09 | 6,469,194.11 |
| 2024-12-31 | 77.21 | - | 33.12 | 5,896,994.63 |
| 2024-09-30 | 68.05 | - | 8.25 | 6,196,771.46 |
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