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兴银稳惠180天持有期混合A(018212)
兴银稳惠180天持有期混合A
(018212)
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累计净值：1.1570
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1570 | -0.16% |
| 2025-11-13 | 1.1588 | 0.23% |
| 2025-11-12 | 1.1561 | -0.09% |
| 2025-11-11 | 1.1571 | 0.02% |
| 2025-11-10 | 1.1569 | 0.20% |
| 2025-11-07 | 1.1546 | 0.04% |
| 2025-11-06 | 1.1541 | 0.16% |
| 2025-11-05 | 1.1523 | 0.10% |
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基金全称
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兴银稳惠180天持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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兴银基金管理
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基金经理
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王深 罗怡达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.1708亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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0.65%
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最近三月
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1.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.67%
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最近两年
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15.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601233 | 桐昆股份 | 79,900.00 | 1,199,299.00 | 0.97 |
| 601567 | 三星医疗 | 48,800.00 | 1,197,552.00 | 0.96 |
| 688639 | 华恒生物 | 34,349.00 | 1,157,561.30 | 0.93 |
| 002028 | 思源电气 | 10,100.00 | 1,101,102.00 | 0.89 |
| 688591 | 泰凌微 | 16,740.00 | 1,018,461.60 | 0.82 |
| 000408 | 藏格矿业 | 17,000.00 | 991,610.00 | 0.80 |
| 601579 | 会稽山 | 48,300.00 | 991,116.00 | 0.80 |
| 603786 | 科博达 | 9,100.00 | 951,678.00 | 0.77 |
| 002064 | 华峰化学 | 98,200.00 | 895,584.00 | 0.72 |
| 002138 | 顺络电子 | 24,400.00 | 857,904.00 | 0.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,690,125.13 | 15.05 | 83.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,481,205.05 | 1.19 | 6.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,218,807.82 | 0.98 | 5.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 801,737.00 | 0.65 | 3.56 |
| 批发和零售业 | 293,788.00 | 0.24 | 1.31 |
| 金融业 | 23,544.00 | 0.02 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.12 | 70.26 | 3.43 | 124,202,174.22 |
| 2025-06-30 | 6.56 | 31.28 | 21.99 | 18,710,794.24 |
| 2025-03-31 | 12.94 | 16.73 | 30.67 | 20,409,412.77 |
| 2024-12-31 | 29.58 | 61.55 | 9.67 | 22,774,221.37 |
| 2024-09-30 | 27.84 | 66.69 | 6.48 | 39,330,460.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-03 | - | 罗怡达 | 13 | 0.41 |
| 2025-08-08 | - | 王深 | 100 | 1.44 |
| 2023-04-26 | 2025-10-28 | 袁作栋 | 916 | 14.98 |
| 2023-04-26 | 2025-08-28 | 李文程 | 855 | 14.68 |
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