基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
瑞达先进制造混合型发起式C(018227) |
净值：
1.5973
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.5973 | 2025-11-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300857 | 协创数据 | 10,800.00 | 1,965,492.00 | 5.80 |
| 688120 | 华海清科 | 9,500.00 | 1,569,400.00 | 4.63 |
| 688630 | 芯碁微装 | 10,800.00 | 1,526,472.00 | 4.50 |
| 603259 | 药明康德 | 12,400.00 | 1,389,172.00 | 4.10 |
| 688578 | 艾力斯 | 12,600.00 | 1,389,024.00 | 4.10 |
| 300604 | 长川科技 | 13,300.00 | 1,324,946.00 | 3.91 |
| 688025 | 杰普特 | 8,900.00 | 1,258,193.00 | 3.71 |
| 300476 | 胜宏科技 | 4,200.00 | 1,199,100.00 | 3.54 |
| 002371 | 北方华创 | 2,600.00 | 1,176,136.00 | 3.47 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,900.00 | 1,170,672.00 | 3.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,759,848.20 | 75.98 | 92.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,389,172.00 | 4.10 | 4.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 780,696.00 | 2.30 | 2.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.38 | - | 18.63 | 33,903,876.41 |
| 2025-06-30 | 94.16 | - | 8.91 | 11,099,753.44 |
| 2025-03-31 | 93.93 | - | 6.37 | 10,462,648.99 |
| 2024-12-31 | 93.57 | - | 6.74 | 9,668,993.02 |
| 2024-09-30 | 86.37 | - | 13.85 | 9,460,576.72 |
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