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嘉实制造升级股票发起式A(018240) |
净值：
1.5446
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日增长率：
-5.86%
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累计净值：1.5446 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300969 | 恒帅股份 | 234,852.00 | 17,766,553.80 | 9.24 |
| 002850 | 科达利 | 111,705.00 | 17,403,639.00 | 9.05 |
| 601100 | 恒立液压 | 183,200.00 | 16,544,792.00 | 8.60 |
| 688322 | 奥比中光 | 174,804.00 | 14,753,457.60 | 7.67 |
| 00425 | 敏实集团 | 661,000.00 | 13,152,694.07 | 6.84 |
| 09880 | 优必选 | 176,100.00 | 11,239,323.10 | 5.84 |
| 688290 | 景业智能 | 131,975.00 | 7,453,948.00 | 3.88 |
| 003033 | 征和工业 | 85,500.00 | 7,192,260.00 | 3.74 |
| 688836 | 宇树科技 | 15,721.00 | 7,077,566.08 | 3.68 |
| 603466 | 风语筑 | 585,100.00 | 6,950,988.00 | 3.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 135,075,255.05 | 70.23 | 95.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,950,988.00 | 3.61 | 4.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119,413.84 | 0.06 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.80 | 4.66 | 1.40 | 192,331,177.21 |
| 2026-06-30 | 95.93 | 3.33 | 4.15 | 121,415,424.17 |
| 2026-03-31 | 86.36 | 4.79 | 9.23 | 128,511,399.45 |
| 2025-12-31 | 93.59 | 4.33 | 1.36 | 197,157,322.32 |
| 2025-09-30 | 85.58 | 0.31 | 17.89 | 353,183,020.23 |
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