基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧致和混合A(018248) |
净值：
0.6224
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日增长率：
-3.53%
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累计净值：0.6224 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301396 | 宏景科技 | 19,560.00 | 6,486,096.00 | 10.66 |
| 300857 | 协创数据 | 17,520.00 | 5,955,048.00 | 9.79 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,697.00 | 5,898,748.35 | 9.69 |
| 000977 | 浪潮信息 | 82,600.00 | 5,782,000.00 | 9.50 |
| 000967 | 盈峰环境 | 521,500.00 | 5,491,395.00 | 9.02 |
| 300137 | 先河环保 | 306,220.00 | 5,340,476.80 | 8.78 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,200.00 | 5,334,000.00 | 8.77 |
| 300209 | 行云科技 | 175,700.00 | 5,086,515.00 | 8.36 |
| 002636 | 金安国纪 | 30,200.00 | 3,623,094.00 | 5.95 |
| 01888 | 建滔积层板 | 41,000.00 | 3,530,920.00 | 5.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,993,839.76 | 57.51 | 66.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,384,844.35 | 20.35 | 23.61 |
| 批发和零售业 | 5,086,515.00 | 8.36 | 9.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.02 | - | 8.26 | 60,849,122.28 |
| 2026-03-31 | 91.22 | - | 8.88 | 60,138,728.60 |
| 2025-12-31 | 93.14 | - | 7.65 | 100,580,615.82 |
| 2025-09-30 | 92.90 | - | 15.94 | 105,375,605.19 |
| 2025-06-30 | 91.62 | - | 9.46 | 105,934,333.93 |
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