首页 > 基金> 上银聚合益一年定开债券发起式(018252)
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上银聚合益一年定开债券发起式

(018252)
净值：
1.1080
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1447 2026-09-28
  • 净值走势
上银聚合益一年定开债券发起式(018252)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.10800.03%
2026-09-241.10770.02%
2026-09-231.10750.02%
2026-09-221.10730.02%
2026-09-211.10710.04%
2026-09-181.10670.02%
2026-09-171.10650.01%
2026-09-161.10640.01%
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基金情况

基金全称 上银聚合益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 楼昕宇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 86.91亿元 份额规模 79.0029亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.28%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 3.52%
最近两年 6.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.640.268,691,429,252.36
2026-03-31-106.030.388,627,404,323.09
2025-12-31-127.990.018,547,705,506.27
2025-09-30-124.611.518,471,306,848.48
2025-06-30-115.691.548,547,466,885.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-14-楼昕宇126514.80
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