首页 > 基金> 平安利率债A(018253)
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平安利率债A

(018253)
净值：
1.0648
日增长率：
0.08%
累计净值：1.1548 2026-06-29
  • 净值走势
平安利率债A(018253)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.06480.08%
2026-06-261.06390.02%
2026-06-251.06370.04%
2026-06-241.06330.01%
2026-06-231.0632-0.02%
2026-06-221.06340.01%
2026-06-181.06330.02%
2026-06-171.06310.04%
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基金情况

基金全称 平安利率债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张恒
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 27.89亿元 份额规模 26.4267亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.13%
最近三月 0.95%
最近六月 0.00%
最近一年 1.04%
最近两年 8.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-115.420.282,841,951,174.37
2025-12-31-106.230.113,872,744,555.46
2025-09-30-91.190.245,415,084,145.56
2025-06-30-87.880.164,646,764,910.90
2025-03-31-115.230.86176,067,538.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-20-张恒116815.60
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