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首页 > 基金> 平安利率债C(018254)

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平安利率债C

(018254)

净值：

1.0433

日增长率：

-0.06%

累计净值：1.1333

2025-12-12

净值走势

平安利率债C(018254)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-12	1.0433	-0.06%
2025-12-11	1.0439	0.04%
2025-12-10	1.0435	0.04%
2025-12-09	1.0431	0.04%
2025-12-08	1.0427	0.01%
2025-12-05	1.0426	0.04%
2025-12-04	1.0422	-0.06%
2025-12-03	1.0428	-0.02%

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基金情况

基金全称	平安利率债债券型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	张恒
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.11亿元	份额规模	1.0258亿份
成立以来分红	每份累计0.09元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.01%
最近三月	0.33%
最近六月	0.00%
最近一年	2.61%
最近两年	10.91%

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基金要闻

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平安利率债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	91.19	0.24	5,415,084,145.56
2025-06-30	-	87.88	0.16	4,646,764,910.90
2025-03-31	-	115.23	0.86	176,067,538.11
2024-12-31	-	114.62	0.92	179,307,561.59
2024-09-30	-	81.60	22.21	9,570,071.68

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-04-20	-	张恒	969	13.31

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基金公告

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