基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通沪深300指数增强发起A(018257) |
净值：
1.4669
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日增长率：
1.05%
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累计净值：1.4669 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 224,652.00 | 90,242,708.40 | 4.56 |
| 600519 | 贵州茅台 | 36,500.00 | 52,925,000.00 | 2.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 83,147.00 | 47,344,733.27 | 2.39 |
| 601318 | 中国平安 | 768,600.00 | 43,641,108.00 | 2.21 |
| 300502 | 新易盛 | 89,960.00 | 39,837,886.40 | 2.01 |
| 601398 | 工商银行 | 4,849,300.00 | 37,048,652.00 | 1.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,055,800.00 | 34,545,776.00 | 1.75 |
| 300274 | 阳光电源 | 211,480.00 | 31,882,724.80 | 1.61 |
| 000651 | 格力电器 | 776,600.00 | 29,371,012.00 | 1.48 |
| 600036 | 招商银行 | 716,600.00 | 28,176,712.00 | 1.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,010,722,071.73 | 51.08 | 55.96 |
| 金融业 | 360,701,219.02 | 18.23 | 19.97 |
| 采矿业 | 142,533,663.23 | 7.20 | 7.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,248,767.24 | 3.65 | 4.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70,733,575.66 | 3.58 | 3.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61,728,921.66 | 3.12 | 3.42 |
| 建筑业 | 40,279,012.13 | 2.03 | 2.23 |
| 批发和零售业 | 17,230,209.60 | 0.87 | 0.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,157,439.32 | 0.56 | 0.62 |
| 租赁和商务服务业 | 10,612,100.00 | 0.54 | 0.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,441,528.00 | 0.32 | 0.36 |
| 房地产业 | 749,970.00 | 0.04 | 0.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 538,004.00 | 0.03 | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 318,200.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.27 | - | 8.73 | 1,978,829,255.55 |
| 2025-12-31 | 92.64 | - | 11.95 | 1,806,918,987.63 |
| 2025-09-30 | 92.94 | - | 8.90 | 2,011,722,686.30 |
| 2025-06-30 | 92.41 | - | 11.13 | 1,754,762,328.46 |
| 2025-03-31 | 92.08 | - | 8.07 | 2,280,029,767.77 |
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