基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联融誉双华6个月持有债券C(018261) |
净值：
1.0953
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.0953 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 173,700.00 | 18,992,358.00 | 0.20 |
| 002371 | 北方华创 | 14,300.00 | 12,649,208.00 | 0.13 |
| 300475 | 香农芯创 | 42,000.00 | 12,600,000.00 | 0.13 |
| 01171 | 兖矿能源 | 1,288,800.00 | 12,369,229.00 | 0.13 |
| 688629 | 华丰科技 | 64,800.00 | 12,150,648.00 | 0.13 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 680,000.00 | 12,001,276.48 | 0.13 |
| 600176 | 中国巨石 | 160,000.00 | 11,660,800.00 | 0.12 |
| 601225 | 陕西煤业 | 500,000.00 | 10,175,000.00 | 0.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,800.00 | 10,139,658.00 | 0.11 |
| 688521 | 芯原股份 | 26,009.00 | 9,652,980.26 | 0.10 |
| 600938 | 中国海油 | 128,000.00 | 3,475,200.00 | 0.04 |
| 600188 | 兖矿能源 | 170,700.00 | 3,033,339.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 338,406,000.60 | 3.56 | 70.62 |
| 采矿业 | 56,166,698.00 | 0.59 | 11.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,008,673.45 | 0.44 | 8.77 |
| 批发和零售业 | 14,934,973.00 | 0.16 | 3.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,903,850.26 | 0.15 | 2.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,905,598.00 | 0.05 | 1.02 |
| 金融业 | 2,625,714.00 | 0.03 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,967,240.00 | 0.02 | 0.41 |
| 住宿和餐饮业 | 1,747,200.00 | 0.02 | 0.36 |
| 租赁和商务服务业 | 1,364,234.00 | 0.01 | 0.28 |
| 综合 | 1,171,000.00 | 0.01 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 6.00 | 108.98 | 0.33 | 9,494,597,318.77 |
| 2026-03-31 | 6.42 | 119.53 | 2.11 | 3,929,005,730.70 |
| 2025-12-31 | 6.68 | 124.64 | 1.70 | 4,435,804,962.20 |
| 2025-09-30 | 7.84 | 117.38 | 0.73 | 4,151,372,709.01 |
| 2025-06-30 | 5.24 | 118.13 | 1.18 | 889,036,918.05 |
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