基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C(018286) |
净值：
1.2446
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：1.2446 | 2025-11-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 600.00 | 219,462.00 | 1.64 |
| 300433 | 蓝思科技 | 4,000.00 | 133,920.00 | 1.00 |
| 000935 | 四川双马 | 6,000.00 | 128,520.00 | 0.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 121,104.00 | 0.90 |
| 300476 | 胜宏科技 | 400.00 | 114,200.00 | 0.85 |
| 300896 | 爱美客 | 600.00 | 108,930.00 | 0.81 |
| 688192 | 迪哲医药 | 1,397.00 | 101,184.71 | 0.75 |
| 688231 | 隆达股份 | 2,515.00 | 50,803.00 | 0.38 |
| 600562 | 国睿科技 | 1,000.00 | 34,420.00 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 7.55 | 3.76 | 4.54 | 13,417,712.90 |
| 2025-06-30 | 3.47 | - | 7.69 | 11,114,630.97 |
| 2025-03-31 | 2.35 | - | 10.65 | 11,391,052.07 |
| 2024-12-31 | 2.95 | - | 7.39 | 11,964,364.08 |
| 2024-09-30 | 2.34 | - | 7.32 | 12,674,964.76 |
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