基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳优势产业混合A(018287) |
净值：
4.2926
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日增长率：
-3.69%
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累计净值：4.2926 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301338 | 凯格精机 | 77,900.00 | 13,159,647.00 | 9.93 |
| 301128 | 强瑞技术 | 88,500.00 | 13,100,655.00 | 9.89 |
| 002384 | 东山精密 | 123,500.00 | 12,757,550.00 | 9.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 22,100.00 | 12,583,961.00 | 9.50 |
| 300502 | 新易盛 | 28,400.00 | 12,576,656.00 | 9.49 |
| 002837 | 英维克 | 147,000.00 | 12,399,450.00 | 9.36 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 92,700.00 | 11,872,089.00 | 8.96 |
| 688668 | 鼎通科技 | 91,991.00 | 11,581,666.90 | 8.74 |
| 300857 | 协创数据 | 31,600.00 | 6,614,512.00 | 4.99 |
| 688766 | 普冉股份 | 23,374.00 | 5,263,591.06 | 3.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,846,113.41 | 88.19 | 95.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,074,048.00 | 3.83 | 4.16 |
| 采矿业 | 14,036.52 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.03 | - | 9.74 | 132,487,981.62 |
| 2025-12-31 | 88.10 | - | 6.26 | 127,488,387.77 |
| 2025-09-30 | 93.33 | - | 11.32 | 123,278,759.83 |
| 2025-06-30 | 89.74 | - | 12.17 | 33,887,345.72 |
| 2025-03-31 | 82.78 | - | 7.71 | 48,649,478.27 |
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