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首页 > 基金> 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C(018319)
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富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C

(018319)
净值：
1.2036
日增长率：
0.21%
累计净值：1.2036 2025-11-10
  • 净值走势
富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C(018319)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.20360.21%
2025-11-071.2011-0.54%
2025-11-061.20761.37%
2025-11-051.19130.36%
2025-11-041.1870-1.03%
2025-11-031.19940.36%
2025-10-311.1951-0.95%
2025-10-301.2066-0.90%
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基金情况

基金全称 富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 王登元
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.27亿元 份额规模 0.2236亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.40%
最近一月 0.34%
最近三月 8.89%
最近六月 0.00%
最近一年 19.64%
最近两年 24.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-5.834.3248,376,052.57
2025-06-30-5.604.2450,281,362.80
2025-03-31-6.521.7654,461,231.35
2024-12-31-5.414.2267,438,852.51
2024-09-30-5.341.5796,338,517.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-13-王登元88420.36
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