基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金信民发货币E(018324) |
每万份收益：
0.2765元
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7日年化率：
1.4500%
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2026-07-01 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112619066 | 26恒丰银行CD066 | 99,742,159.41 | 3.38 |
| 112613033 | 26浙商银行CD033 | 99,397,821.20 | 3.37 |
| 112621060 | 26渤海银行CD060 | 99,371,411.92 | 3.37 |
| 112583976 | 25长沙银行CD252 | 49,950,053.05 | 1.70 |
| 112596457 | 25徽商银行CD079 | 49,901,931.94 | 1.69 |
| 112586834 | 25大连银行CD190 | 49,821,033.14 | 1.69 |
| 112587317 | 25苏州银行CD214 | 49,809,686.95 | 1.69 |
| 112599513 | 25上海农商银行CD055 | 49,767,189.80 | 1.69 |
| 112690705 | 26吉林银行CD004 | 49,750,782.57 | 1.69 |
| 112512175 | 25北京银行CD175 | 49,745,278.33 | 1.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 48.83 | 8.53 | 2,946,714,061.50 |
| 2025-12-31 | - | 58.05 | 7.13 | 3,028,175,713.69 |
| 2025-09-30 | - | 54.28 | 8.97 | 2,668,685,618.10 |
| 2025-06-30 | - | 48.97 | 8.02 | 3,509,968,688.79 |
| 2025-03-31 | - | 46.13 | 7.17 | 2,514,368,548.20 |
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