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华夏中证机器人ETF发起式联接C(018345) |
净值：
1.1813
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：1.1813 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300124 | 汇川技术 | 36,500.00 | 3,059,430.00 | 0.16 |
| 002230 | 科大讯飞 | 47,800.00 | 2,679,190.00 | 0.14 |
| 688169 | 石头科技 | 7,595.00 | 1,593,279.10 | 0.09 |
| 002236 | 大华股份 | 72,600.00 | 1,462,890.00 | 0.08 |
| 688777 | 中控技术 | 23,204.00 | 1,278,076.32 | 0.07 |
| 002008 | 大族激光 | 30,900.00 | 1,257,939.00 | 0.07 |
| 002472 | 双环传动 | 24,900.00 | 1,240,269.00 | 0.07 |
| 603486 | 科沃斯 | 8,400.00 | 903,000.00 | 0.05 |
| 300024 | 机器人 | 46,000.00 | 897,000.00 | 0.05 |
| 688343 | 云天励飞 | 9,121.00 | 807,026.08 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,403,395.62 | 1.31 | 80.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,539,565.36 | 0.30 | 18.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 376,629.00 | 0.02 | 1.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 1.63 | 1.62 | 4.99 | 1,859,764,521.02 |
| 2025-06-30 | 2.01 | 2.56 | 4.59 | 1,174,278,799.29 |
| 2025-03-31 | 0.52 | - | 6.26 | 1,232,733,726.75 |
| 2024-12-31 | 0.11 | - | 8.31 | 391,309,364.96 |
| 2024-09-30 | 1.75 | - | 5.33 | 156,900,563.68 |
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