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首页 > 基金> 国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有(018360)
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国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有

(018360)
净值：
1.0399
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0399 2025-12-31
  • 净值走势
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有(018360)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.03990.01%
2025-12-301.03980.01%
2025-12-291.03970.02%
2025-12-261.03950.01%
2025-12-251.03940.01%
2025-12-241.03930.00%
2025-12-231.03930.01%
2025-12-221.03920.02%
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基金情况

基金全称 国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 国泰海通资管
基金经理 杜浩然 李佳闻
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.44亿元 份额规模 0.4248亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.23%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 1.05%
最近两年 3.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-92.561.3043,953,004.65
2025-06-30-130.410.5463,390,985.28
2025-03-31-97.882.2597,184,056.92
2024-12-31-126.800.98144,544,422.51
2024-09-30-115.462.63133,358,667.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-18-李佳闻2020.71
2023-09-12-杜浩然8473.99
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