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首页 > 基金> 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)(018374)

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国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)

(018374)

净值：

1.2350

日增长率：

-2.13%

累计净值：1.2350

2026-03-23

净值走势

国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)(018374)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-23	1.2350	-2.13%
2026-03-20	1.2619	-0.54%
2026-03-19	1.2687	-1.22%
2026-03-18	1.2844	0.56%
2026-03-17	1.2773	-0.85%
2026-03-16	1.2882	0.13%
2026-03-13	1.2865	-0.52%
2026-03-12	1.2932	-0.48%

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基金情况

基金全称	富兰克林国海养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	国海富兰克林基金
基金经理	赵星宇
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.36亿元	份额规模	0.2831亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-2.80%
最近一月	-5.32%
最近三月	-1.48%
最近六月	0.00%
最近一年	9.95%
最近两年	21.85%

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基金要闻

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国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601169	北京银行	100.00	683.00	0.00
601668	中国建筑	100.00	577.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	683.00	-	54.21
建筑业	577.00	-	45.79

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	5.09	10.64	35,750,603.51
2025-09-30	-	5.05	2.87	35,879,559.62
2025-06-30	-	5.23	4.15	32,599,455.42
2025-03-31	-	5.28	7.93	30,742,511.82
2024-12-31	0.22	5.35	2.95	30,275,038.50

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-03	-	赵星宇	205	-1.62
2023-12-25	2025-09-30	WU XIAN(吴弦)	645	27.36

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基金公告

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