基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C(018389) |
净值：
2.8641
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：2.8641 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688392 | 骄成超声 | 412,320.00 | 39,611,582.40 | 7.56 |
| 603005 | 晶方科技 | 1,019,600.00 | 32,984,060.00 | 6.29 |
| 600079 | 人福医药 | 1,456,500.00 | 30,703,020.00 | 5.86 |
| 300274 | 阳光电源 | 184,500.00 | 29,885,310.00 | 5.70 |
| 000661 | 长春高新 | 221,800.00 | 28,834,000.00 | 5.50 |
| 300832 | 新产业 | 406,410.00 | 27,757,803.00 | 5.30 |
| 002859 | 洁美科技 | 825,400.00 | 27,659,154.00 | 5.28 |
| 600570 | 恒生电子 | 787,600.00 | 27,187,952.00 | 5.19 |
| 688378 | 奥来德 | 1,039,520.00 | 25,696,934.40 | 4.90 |
| 688012 | 中微公司 | 82,350.00 | 24,621,826.50 | 4.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 372,671,565.17 | 71.12 | 89.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,055,923.50 | 7.45 | 9.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,658,725.00 | 0.70 | 0.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,546,856.00 | 0.49 | 0.61 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.76 | 2.08 | 15.81 | 524,034,154.00 |
| 2025-06-30 | 79.89 | 6.61 | 13.39 | 505,322,500.91 |
| 2025-03-31 | 78.12 | 8.65 | 14.37 | 504,118,311.43 |
| 2024-12-31 | 79.09 | 8.55 | 12.69 | 478,876,259.29 |
| 2024-09-30 | 83.21 | 9.21 | 7.68 | 494,553,553.91 |
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