基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳健添利债券C(018394) |
净值：
1.1290
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.1290 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01093 | 石药集团 | 1,100,000.00 | 9,405,000.00 | 1.38 |
| 301326 | 捷邦科技 | 70,000.00 | 8,609,300.00 | 1.26 |
| 688266 | 泽璟制药 | 70,000.00 | 7,910,700.00 | 1.16 |
| 300304 | 云意电气 | 493,300.00 | 6,773,009.00 | 0.99 |
| 603809 | 豪能股份 | 400,000.00 | 6,652,000.00 | 0.98 |
| 09926 | 康方生物 | 45,000.00 | 5,800,950.00 | 0.85 |
| 300707 | 威唐工业 | 400,000.00 | 5,800,000.00 | 0.85 |
| 300002 | 神州泰岳 | 400,000.00 | 5,708,000.00 | 0.84 |
| 002870 | 香山股份 | 129,300.00 | 4,738,845.00 | 0.70 |
| 02883 | 中海油田服务 | 768,000.00 | 4,684,800.00 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,358,478.88 | 10.91 | 80.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,900,900.00 | 1.45 | 10.76 |
| 建筑业 | 4,082,400.00 | 0.60 | 4.44 |
| 金融业 | 2,940,872.00 | 0.43 | 3.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 699,108.00 | 0.10 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.57 | 84.19 | 0.59 | 681,275,105.98 |
| 2025-06-30 | 16.01 | 81.11 | 2.34 | 66,318,554.96 |
| 2025-03-31 | 14.87 | 75.61 | 0.77 | 67,304,220.10 |
| 2024-12-31 | 19.72 | 82.18 | 0.91 | 50,548,423.45 |
| 2024-09-30 | 16.82 | 82.66 | 1.70 | 71,475,269.59 |
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