基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实成长驱动混合A(018401) |
净值：
1.9395
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日增长率：
1.35%
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累计净值：1.9395 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300012 | 华测检测 | 1,096,100.00 | 15,301,556.00 | 7.99 |
| 002271 | 东方雨虹 | 697,800.00 | 10,683,318.00 | 5.58 |
| 000703 | 恒逸石化 | 743,400.00 | 9,062,046.00 | 4.73 |
| 688696 | 极米科技 | 93,652.00 | 8,323,789.76 | 4.35 |
| 688012 | 中微公司 | 26,552.00 | 8,135,001.76 | 4.25 |
| 688361 | 中科飞测 | 52,828.00 | 8,032,497.40 | 4.20 |
| 601886 | 江河集团 | 911,100.00 | 7,881,015.00 | 4.12 |
| 09858 | 优然牧业 | 1,998,000.00 | 6,809,557.63 | 3.56 |
| 02648 | 安井食品 | 97,600.00 | 6,807,897.68 | 3.56 |
| 002475 | 立讯精密 | 126,300.00 | 6,221,538.00 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,281,098.40 | 50.81 | 71.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,301,556.00 | 7.99 | 11.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,293,851.40 | 4.85 | 6.86 |
| 建筑业 | 7,881,015.00 | 4.12 | 5.82 |
| 房地产业 | 3,349,742.00 | 1.75 | 2.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,317,756.00 | 1.21 | 1.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.92 | 1.82 | 13.37 | 191,444,783.96 |
| 2025-12-31 | 90.73 | - | 10.06 | 147,629,364.19 |
| 2025-09-30 | 91.39 | - | 10.55 | 88,342,130.81 |
| 2025-06-30 | 90.94 | 4.00 | 5.47 | 48,442,712.49 |
| 2025-03-31 | 87.88 | 3.72 | 6.60 | 51,825,594.83 |
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