基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实成长驱动混合A(018401) |
净值：
2.0096
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日增长率：
1.86%
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累计净值：2.0096 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300012 | 华测检测 | 1,096,100.00 | 15,191,946.00 | 7.77 |
| 688361 | 中科飞测 | 23,667.00 | 10,176,810.00 | 5.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 126,300.00 | 8,891,520.00 | 4.55 |
| 002271 | 东方雨虹 | 697,800.00 | 8,282,886.00 | 4.24 |
| 002916 | 深南电路 | 17,800.00 | 8,150,620.00 | 4.17 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 46,400.00 | 7,076,000.00 | 3.62 |
| 300835 | 龙磁科技 | 28,500.00 | 6,540,465.00 | 3.35 |
| 300083 | 创世纪 | 464,500.00 | 6,326,490.00 | 3.24 |
| 688012 | 中微公司 | 13,044.00 | 6,111,114.00 | 3.13 |
| 688696 | 极米科技 | 90,290.00 | 5,827,316.60 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,493,564.87 | 68.79 | 82.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,191,946.00 | 7.77 | 9.34 |
| 建筑业 | 5,414,629.00 | 2.77 | 3.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,378,345.00 | 2.24 | 2.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,235,438.28 | 1.65 | 1.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.68 | 1.75 | 6.76 | 195,522,077.60 |
| 2026-03-31 | 86.92 | 1.82 | 13.37 | 191,444,783.96 |
| 2025-12-31 | 90.73 | - | 10.06 | 147,629,364.19 |
| 2025-09-30 | 91.39 | - | 10.55 | 88,342,130.81 |
| 2025-06-30 | 90.94 | 4.00 | 5.47 | 48,442,712.49 |
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