基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达智优量化选股混合型发起式C(018404) |
净值：
1.0781
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日增长率：
-3.45%
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累计净值：1.0781 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 900.00 | 330,534.00 | 2.84 |
| 601318 | 中国平安 | 4,300.00 | 294,120.00 | 2.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,800.00 | 234,396.00 | 2.02 |
| 600036 | 招商银行 | 4,300.00 | 181,030.00 | 1.56 |
| 000333 | 美的集团 | 2,300.00 | 179,745.00 | 1.55 |
| 601166 | 兴业银行 | 8,300.00 | 174,798.00 | 1.50 |
| 601398 | 工商银行 | 19,500.00 | 154,635.00 | 1.33 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,600.00 | 147,446.00 | 1.27 |
| 300433 | 蓝思科技 | 4,800.00 | 145,296.00 | 1.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 137,718.00 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,913,777.79 | 50.90 | 57.73 |
| 金融业 | 1,538,117.00 | 13.24 | 15.01 |
| 采矿业 | 768,974.00 | 6.62 | 7.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 662,952.00 | 5.71 | 6.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 356,947.00 | 3.07 | 3.48 |
| 租赁和商务服务业 | 244,487.00 | 2.10 | 2.39 |
| 建筑业 | 223,260.00 | 1.92 | 2.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 154,652.00 | 1.33 | 1.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 135,960.00 | 1.17 | 1.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 99,592.00 | 0.86 | 0.97 |
| 批发和零售业 | 89,337.00 | 0.77 | 0.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 55,815.00 | 0.48 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.16 | - | 13.03 | 11,619,365.60 |
| 2025-09-30 | 85.63 | - | 14.72 | 11,672,935.54 |
| 2025-06-30 | 85.27 | 10.68 | 4.34 | 10,433,276.90 |
| 2025-03-31 | 85.36 | - | 15.02 | 10,481,802.08 |
| 2024-12-31 | 87.65 | - | 12.69 | 10,664,027.91 |
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