基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧价值回报混合A(018409) |
净值：
1.4708
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日增长率：
-1.62%
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累计净值：1.5508 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01336 | 新华保险 | 5,193,500.00 | 207,587,679.84 | 8.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,021,906.00 | 151,390,716.84 | 5.99 |
| 000951 | 中国重汽 | 7,521,452.00 | 146,743,528.52 | 5.80 |
| 02628 | 中国人寿 | 6,281,000.00 | 145,439,965.58 | 5.75 |
| 02601 | 中国太保 | 5,456,000.00 | 127,379,180.54 | 5.04 |
| 600346 | 恒力石化 | 5,315,800.00 | 94,142,818.00 | 3.72 |
| 000425 | 徐工机械 | 10,591,106.00 | 85,682,047.54 | 3.39 |
| 600031 | 三一重工 | 4,930,150.00 | 85,192,992.00 | 3.37 |
| 601688 | 华泰证券 | 3,338,900.00 | 68,848,118.00 | 2.72 |
| 00868 | 信义玻璃 | 9,156,000.00 | 67,834,345.61 | 2.68 |
| 06886 | 华泰证券 | 751,000.00 | 10,893,093.54 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 706,310,599.66 | 27.94 | 59.20 |
| 采矿业 | 232,236,762.26 | 9.19 | 19.47 |
| 金融业 | 223,682,050.00 | 8.85 | 18.75 |
| 租赁和商务服务业 | 25,694,108.00 | 1.02 | 2.15 |
| 房地产业 | 4,219,520.00 | 0.17 | 0.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.03 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,490.57 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.77 | - | 7.94 | 2,528,045,393.06 |
| 2026-03-31 | 85.01 | - | 9.45 | 4,719,422,861.59 |
| 2025-12-31 | 83.76 | - | 7.59 | 5,452,095,623.45 |
| 2025-09-30 | 86.00 | - | 6.80 | 4,680,241,677.37 |
| 2025-06-30 | 93.91 | - | 6.20 | 3,343,937,881.92 |
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