基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧价值回报混合A(018409) |
净值：
1.7102
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日增长率：
-1.38%
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累计净值：1.7102 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,023,030.00 | 412,838,003.20 | 8.82 |
| 01336 | 新华保险 | 6,316,800.00 | 266,209,892.87 | 5.69 |
| 02628 | 中国人寿 | 12,070,000.00 | 243,534,676.06 | 5.20 |
| 000425 | 徐工机械 | 16,444,006.00 | 189,106,069.00 | 4.04 |
| 02601 | 中国太保 | 5,956,000.00 | 168,460,221.10 | 3.60 |
| 600031 | 三一重工 | 6,743,750.00 | 156,724,750.00 | 3.35 |
| 000951 | 中国重汽 | 7,994,652.00 | 137,587,960.92 | 2.94 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 1,044,100.00 | 132,310,047.62 | 2.83 |
| 002142 | 宁波银行 | 4,553,547.00 | 120,350,247.21 | 2.57 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 6,728,000.00 | 116,953,760.54 | 2.50 |
| 601336 | 新华保险 | 1,719,800.00 | 105,182,968.00 | 2.25 |
| 601601 | 中国太保 | 2,464,903.00 | 86,567,393.36 | 1.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,121,883,264.03 | 23.97 | 50.02 |
| 采矿业 | 578,360,848.06 | 12.36 | 25.78 |
| 金融业 | 434,176,237.57 | 9.28 | 19.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50,391,969.00 | 1.08 | 2.25 |
| 建筑业 | 44,493,278.50 | 0.95 | 1.98 |
| 租赁和商务服务业 | 13,677,014.00 | 0.29 | 0.61 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.00 | - | 6.80 | 4,680,241,677.37 |
| 2025-06-30 | 93.91 | - | 6.20 | 3,343,937,881.92 |
| 2025-03-31 | 94.09 | - | 7.41 | 2,070,963,863.48 |
| 2024-12-31 | 92.87 | - | 7.96 | 1,072,432,058.38 |
| 2024-09-30 | 92.84 | - | 6.92 | 1,117,487,728.73 |
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