首页 > 基金> 汇添富稳航30天持有债券C(018421)
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汇添富稳航30天持有债券C

(018421)
净值：
1.0780
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0780 2026-08-11
  • 净值走势
汇添富稳航30天持有债券C(018421)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.07800.00%
2026-08-101.07800.01%
2026-08-071.07790.01%
2026-08-061.07780.00%
2026-08-051.07780.01%
2026-08-041.07770.00%
2026-08-031.07770.01%
2026-07-311.07760.00%
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基金情况

基金全称 汇添富稳航30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 王骏杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.43亿元 份额规模 6.9012亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.08%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.54%
最近两年 3.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-108.270.411,072,251,167.79
2026-03-31-121.690.141,142,800,825.39
2025-12-31-114.140.381,294,647,653.01
2025-09-30-129.050.331,465,115,469.46
2025-06-30-115.190.141,927,157,741.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-20-王骏杰11497.80
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