首页 > 基金> 汇添富稳裕30天滚动持有债券A(018422)

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汇添富稳裕30天滚动持有债券A

(018422)

净值：

1.0803

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.0803

2025-11-21

净值走势

汇添富稳裕30天滚动持有债券A(018422)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-21	1.0803	-0.01%
2025-11-20	1.0804	0.01%
2025-11-19	1.0803	0.01%
2025-11-18	1.0802	0.00%
2025-11-17	1.0802	0.01%
2025-11-14	1.0801	0.01%
2025-11-13	1.0800	0.01%
2025-11-12	1.0799	0.00%

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基金情况

基金全称	汇添富稳裕30天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	甘信宇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.59亿元	份额规模	1.4809亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.19%
最近三月	0.46%
最近六月	0.00%
最近一年	2.15%
最近两年	7.65%

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基金要闻

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汇添富稳裕30天滚动持有债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	99.14	1.37	248,323,263.80
2025-06-30	-	105.99	1.10	358,828,060.69
2025-03-31	-	104.73	0.78	480,362,816.68
2024-12-31	-	91.09	0.25	1,058,955,307.63
2024-09-30	-	87.88	0.81	837,532,016.73

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-18	-	甘信宇	706	7.40
2023-08-30	2025-08-28	何旻	729	7.60

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基金公告

08-16汇添富稳裕30天滚动持有债券A,汇添富稳裕30天滚动持有债券C: 汇添富稳裕30天滚动持有债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年8月16日更新)

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