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首页 > 基金> 汇添富稳裕30天滚动持有债券C(018423)
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汇添富稳裕30天滚动持有债券C

(018423)
净值：
1.0752
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0752 2025-11-12
  • 净值走势
汇添富稳裕30天滚动持有债券C(018423)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-121.07520.01%
2025-11-111.07510.01%
2025-11-101.07500.01%
2025-11-071.0749-0.01%
2025-11-061.07500.02%
2025-11-051.07480.01%
2025-11-041.07470.00%
2025-11-031.07470.01%
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基金情况

基金全称 汇添富稳裕30天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 甘信宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.89亿元 份额规模 0.8291亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.23%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.97%
最近两年 7.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-99.141.37248,323,263.80
2025-06-30-105.991.10358,828,060.69
2025-03-31-104.730.78480,362,816.68
2024-12-31-91.090.251,058,955,307.63
2024-09-30-87.880.81837,532,016.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-18-甘信宇6976.96
2023-08-302025-08-28何旻7297.17
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