首页 > 基金> 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C(018429)
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摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C

(018429)
净值：
1.0577
日增长率：
0.13%
累计净值：1.0577 2026-06-24
  • 净值走势
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C(018429)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-241.05770.13%
2026-06-231.0563-0.53%
2026-06-221.06190.18%
2026-06-181.06000.30%
2026-06-171.05680.18%
2026-06-161.05490.07%
2026-06-151.05420.51%
2026-06-121.04890.10%
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基金情况

基金全称 摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 蒋华安
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0809亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.22%
最近一月 0.49%
最近三月 2.25%
最近六月 0.00%
最近一年 2.59%
最近两年 5.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600938中国海油700.0028,000.000.10
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业28,000.000.10100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-310.105.703.4128,165,803.46
2025-12-31-4.392.5241,469,532.90
2025-09-30-4.931.3836,827,245.22
2025-06-30-4.633.8215,275,227.80
2025-03-31-5.272.4817,273,744.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-23-蒋华安1570.64
2023-08-082026-01-23恩学海8995.10
2023-08-082026-06-01吴春杰10285.22
2023-08-082024-08-31杜习杰3890.98
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