基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C(018433) |
净值：
0.9729
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：0.9729 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 1,000.00 | 93,310.25 | 0.08 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 2,000.00 | 77,017.44 | 0.06 |
| 02269 | 药明生物 | 1,500.00 | 72,171.66 | 0.06 |
| 03692 | 翰森制药 | 2,000.00 | 60,604.45 | 0.05 |
| 06160 | 百济神州 | 300.00 | 58,046.36 | 0.05 |
| 01801 | 信达生物 | 500.00 | 42,084.04 | 0.03 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 100.00 | 41,805.05 | 0.03 |
| 02359 | 药明康德 | 200.00 | 36,946.40 | 0.03 |
| 02268 | 药明合联 | 500.00 | 35,195.22 | 0.03 |
| 02162 | 康诺亚-B | 500.00 | 35,002.08 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 0.73 | - | 6.71 | 124,304,715.92 |
| 2026-06-30 | 1.15 | - | 8.03 | 117,631,071.34 |
| 2026-03-31 | 1.49 | - | 6.43 | 143,355,610.31 |
| 2025-12-31 | 1.58 | - | 8.62 | 153,807,292.53 |
| 2025-09-30 | 1.43 | - | 10.03 | 213,419,989.79 |
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