基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实均衡配置混合(018434) |
净值：
1.1575
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日增长率：
-1.93%
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累计净值：1.1575 | 2026-03-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688084 | 晶品特装 | 13,265.00 | 1,098,342.00 | 5.20 |
| 600547 | 山东黄金 | 26,800.00 | 1,037,428.00 | 4.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 24,900.00 | 858,303.00 | 4.06 |
| 000975 | 山金国际 | 34,300.00 | 834,519.00 | 3.95 |
| 002179 | 中航光电 | 19,600.00 | 694,624.00 | 3.29 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 21,900.00 | 684,156.00 | 3.24 |
| 300679 | 电连技术 | 12,800.00 | 623,104.00 | 2.95 |
| 00981 | 中芯国际 | 9,500.00 | 613,083.16 | 2.90 |
| 600862 | 中航高科 | 23,200.00 | 548,216.00 | 2.60 |
| 600919 | 江苏银行 | 51,600.00 | 536,640.00 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,584,832.05 | 50.10 | 58.40 |
| 采矿业 | 3,584,283.00 | 16.97 | 19.78 |
| 金融业 | 934,590.00 | 4.42 | 5.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 694,112.48 | 3.29 | 3.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 481,628.00 | 2.28 | 2.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 437,958.00 | 2.07 | 2.42 |
| 房地产业 | 377,847.00 | 1.79 | 2.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 366,613.80 | 1.74 | 2.02 |
| 建筑业 | 299,472.00 | 1.42 | 1.65 |
| 批发和零售业 | 204,168.00 | 0.97 | 1.13 |
| 租赁和商务服务业 | 157,950.00 | 0.75 | 0.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.91 | 1.90 | 10.79 | 21,125,700.30 |
| 2025-09-30 | 93.13 | 0.76 | 10.43 | 39,597,605.59 |
| 2025-06-30 | 97.69 | - | 8.19 | 74,016,896.18 |
| 2025-03-31 | 88.32 | - | 10.03 | 80,256,849.70 |
| 2024-12-31 | 90.89 | 1.42 | 6.95 | 86,403,452.24 |
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