基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富量化选股混合A(018440) |
净值：
0.9925
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日增长率：
-3.92%
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累计净值：0.9925 | 2025-11-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,588,389.00 | 2.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,800.00 | 1,527,600.00 | 2.80 |
| 601318 | 中国平安 | 23,100.00 | 1,273,041.00 | 2.33 |
| 600036 | 招商银行 | 26,100.00 | 1,054,701.00 | 1.93 |
| 300059 | 东方财富 | 32,700.00 | 886,824.00 | 1.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 27,500.00 | 809,600.00 | 1.48 |
| 601166 | 兴业银行 | 31,100.00 | 617,335.00 | 1.13 |
| 000333 | 美的集团 | 8,200.00 | 595,812.00 | 1.09 |
| 600900 | 长江电力 | 20,800.00 | 566,800.00 | 1.04 |
| 603259 | 药明康德 | 4,900.00 | 548,947.00 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,871,515.99 | 43.70 | 51.90 |
| 金融业 | 11,095,213.00 | 20.31 | 24.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,390,565.49 | 4.38 | 5.20 |
| 采矿业 | 2,277,702.00 | 4.17 | 4.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,288,733.00 | 2.36 | 2.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,110,810.00 | 2.03 | 2.42 |
| 建筑业 | 937,099.00 | 1.72 | 2.04 |
| 批发和零售业 | 843,960.00 | 1.54 | 1.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 641,202.00 | 1.17 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 391,381.00 | 0.72 | 0.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 322,296.00 | 0.59 | 0.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 295,016.00 | 0.54 | 0.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 190,808.00 | 0.35 | 0.41 |
| 卫生和社会工作 | 186,334.00 | 0.34 | 0.41 |
| 房地产业 | 149,967.00 | 0.27 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.19 | - | 15.12 | 54,627,887.45 |
| 2025-06-30 | 85.04 | - | 14.17 | 90,734,256.02 |
| 2025-03-31 | 79.28 | - | 7.80 | 126,725,343.59 |
| 2024-12-31 | 91.26 | - | 9.74 | 50,353,259.40 |
| 2024-09-30 | 87.81 | - | 5.67 | 58,210,128.46 |
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