基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成价值增长混合C(018457) |
净值：
1.0649
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日增长率：
-1.90%
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累计净值：1.0649 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 2,148,200.00 | 79,483,400.00 | 8.27 |
| 603087 | 甘李药业 | 854,931.00 | 54,715,584.00 | 5.69 |
| 300236 | 上海新阳 | 672,500.00 | 49,401,850.00 | 5.14 |
| 300308 | 中际旭创 | 79,100.00 | 45,040,331.00 | 4.69 |
| 300919 | 中伟新材 | 907,240.00 | 44,817,656.00 | 4.66 |
| 688521 | 芯原股份 | 201,292.00 | 40,721,371.60 | 4.24 |
| 301033 | 迈普医学 | 671,400.00 | 39,733,452.00 | 4.13 |
| 301263 | 泰恩康 | 1,473,380.00 | 38,072,139.20 | 3.96 |
| 603699 | 纽威股份 | 775,000.00 | 37,440,250.00 | 3.89 |
| 002463 | 沪电股份 | 480,000.00 | 36,465,600.00 | 3.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 628,652,488.33 | 65.40 | 88.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,777,355.02 | 4.24 | 5.76 |
| 批发和零售业 | 38,131,764.60 | 3.97 | 5.39 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 77,093.20 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 73.63 | 23.08 | 3.63 | 961,300,837.99 |
| 2025-12-31 | 75.79 | 21.43 | 2.21 | 1,008,823,784.56 |
| 2025-09-30 | 78.25 | 19.44 | 4.17 | 1,063,333,585.96 |
| 2025-06-30 | 76.14 | 21.02 | 3.67 | 958,764,607.12 |
| 2025-03-31 | 76.83 | 21.25 | 1.96 | 942,149,715.49 |
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