基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实稳健添翼一年持有混合A(018465) |
净值：
1.0668
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.0668 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 358,300.00 | 2,411,359.00 | 1.09 |
| 601918 | 新集能源 | 144,600.00 | 1,632,534.00 | 0.74 |
| 600026 | 中远海能 | 77,100.00 | 1,585,176.00 | 0.72 |
| 600036 | 招商银行 | 37,600.00 | 1,551,376.00 | 0.70 |
| 000975 | 山金国际 | 62,500.00 | 1,422,500.00 | 0.65 |
| 688278 | 特宝生物 | 23,896.00 | 1,263,859.44 | 0.57 |
| 01818 | 招金矿业 | 76,000.00 | 1,177,580.56 | 0.53 |
| 601975 | 招商南油 | 260,100.00 | 1,175,652.00 | 0.53 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 38,000.00 | 1,073,849.08 | 0.49 |
| 600188 | 兖矿能源 | 32,300.00 | 627,912.00 | 0.28 |
| 01171 | 兖矿能源 | 62,000.00 | 609,924.58 | 0.28 |
| 600362 | 江西铜业 | 8,400.00 | 351,120.00 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,603,896.90 | 3.91 | 39.87 |
| 采矿业 | 5,349,395.00 | 2.43 | 24.79 |
| 金融业 | 3,962,735.00 | 1.80 | 18.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,665,563.00 | 1.66 | 16.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 13.59 | 77.03 | 1.19 | 220,328,061.17 |
| 2026-06-30 | 11.42 | 86.73 | 1.13 | 317,436,678.72 |
| 2026-03-31 | 7.40 | 85.19 | 1.75 | 416,918,148.04 |
| 2025-12-31 | 1.80 | 89.84 | 2.45 | 340,716,746.09 |
| 2025-09-30 | 3.99 | 79.50 | 2.55 | 300,056,773.38 |
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