首页 > 基金> 嘉实稳健添翼一年持有混合C(018466)
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嘉实稳健添翼一年持有混合C

(018466)
净值：
1.0622
日增长率：
0.23%
累计净值：1.0622 2026-03-25
  • 净值走势
嘉实稳健添翼一年持有混合C(018466)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.06220.23%
2026-03-241.05980.21%
2026-03-231.0576-0.33%
2026-03-201.0611-0.14%
2026-03-191.0626-0.35%
2026-03-181.06630.09%
2026-03-171.0653-0.22%
2026-03-161.0677-0.24%
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基金情况

基金全称 嘉实稳健添翼一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 赖礼辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.15亿元 份额规模 2.9531亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.19%
最近一月 -1.62%
最近三月 -0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 2.45%
最近两年 7.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600141兴发集团58,900.002,036,762.000.60
603979金诚信22,600.001,720,990.000.51
601166兴业银行74,900.001,577,394.000.46
603799华友钴业7,088.00483,826.880.14
688012中微公司1,113.00315,813.750.09
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,836,402.630.8346.23
采矿业1,720,990.000.5128.05
金融业1,577,394.000.4625.71
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-311.8089.842.45340,716,746.09
2025-09-303.9979.502.55300,056,773.38
2025-06-300.7682.375.84196,260,702.52
2025-03-318.6557.179.0643,447,187.14
2024-12-3121.7681.666.8668,687,058.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-13-赖礼辉10186.22
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