基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实稳健添翼一年持有混合C(018466) |
净值：
1.0756
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0756 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 535,000.00 | 3,247,450.00 | 1.02 |
| 300037 | 新宙邦 | 33,000.00 | 3,064,050.00 | 0.97 |
| 688012 | 中微公司 | 5,559.00 | 2,604,391.50 | 0.82 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,400.00 | 1,956,000.00 | 0.62 |
| 002126 | 银轮股份 | 36,600.00 | 1,822,680.00 | 0.57 |
| 600549 | 厦门钨业 | 20,700.00 | 1,763,640.00 | 0.56 |
| 00981 | 中芯国际 | 20,000.00 | 1,552,967.40 | 0.49 |
| 600498 | 烽火通信 | 20,100.00 | 1,479,360.00 | 0.47 |
| 600259 | 中稀有色 | 13,800.00 | 1,402,218.00 | 0.44 |
| 300567 | 精测电子 | 4,100.00 | 1,302,160.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,715,241.21 | 6.84 | 68.81 |
| 金融业 | 3,247,450.00 | 1.02 | 10.29 |
| 采矿业 | 3,038,689.00 | 0.96 | 9.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,859,911.00 | 0.59 | 5.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,094,292.08 | 0.34 | 3.47 |
| 综合 | 591,008.00 | 0.19 | 1.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 11.42 | 86.73 | 1.13 | 317,436,678.72 |
| 2026-03-31 | 7.40 | 85.19 | 1.75 | 416,918,148.04 |
| 2025-12-31 | 1.80 | 89.84 | 2.45 | 340,716,746.09 |
| 2025-09-30 | 3.99 | 79.50 | 2.55 | 300,056,773.38 |
| 2025-06-30 | 0.76 | 82.37 | 5.84 | 196,260,702.52 |
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