首页 > 基金> 富国安瑞30天持有期债券发起式C(018478)
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富国安瑞30天持有期债券发起式C

(018478)
净值：
1.0759
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0759 2026-08-12
  • 净值走势
富国安瑞30天持有期债券发起式C(018478)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.07590.01%
2026-08-111.0758-0.01%
2026-08-101.07590.03%
2026-08-071.07560.00%
2026-08-061.07560.01%
2026-08-051.07550.00%
2026-08-041.07550.01%
2026-08-031.07540.00%
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基金情况

基金全称 富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 刘爱民 梁清
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.66亿元 份额规模 1.5433亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.27%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 2.14%
最近两年 4.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-101.730.42211,950,743.37
2026-03-31-99.300.86212,344,512.85
2025-12-31-91.211.95229,227,791.22
2025-09-30-135.021.61252,076,452.16
2025-06-30-122.121.22320,375,322.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-09-梁清2481.72
2023-08-07-刘爱民11037.53
2023-07-252025-12-09吴旅忠8685.76
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