基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银货币D(018486) |
每万份收益：
0.3136元
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7日年化率：
1.0250%
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2025-11-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112504055 | 25中国银行CD055 | 296,948,609.12 | 4.92 |
| 112505073 | 25建设银行CD073 | 199,470,324.55 | 3.31 |
| 112514028 | 25江苏银行CD028 | 199,456,830.58 | 3.31 |
| 112506124 | 25交通银行CD124 | 197,911,361.47 | 3.28 |
| 112597187 | 25南京银行CD116 | 197,817,657.07 | 3.28 |
| 112515133 | 25民生银行CD133 | 149,520,769.76 | 2.48 |
| 112502159 | 25工商银行CD159 | 99,861,655.66 | 1.66 |
| 112415383 | 24民生银行CD383 | 99,811,630.68 | 1.65 |
| 112513033 | 25浙商银行CD033 | 99,725,751.57 | 1.65 |
| 112597599 | 25成都银行CD079 | 99,679,658.60 | 1.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 68.94 | 9.11 | 6,032,757,719.76 |
| 2025-06-30 | - | 83.12 | 8.40 | 5,706,986,759.70 |
| 2025-03-31 | - | 83.48 | 5.38 | 4,565,879,269.39 |
| 2024-12-31 | - | 90.88 | 11.36 | 3,677,404,683.55 |
| 2024-09-30 | - | 74.38 | 21.55 | 3,492,738,177.40 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-12 | - | 张清宁 | 793 | 3.20 |
| 2023-06-05 | - | 颜文浩 | 892 | 3.68 |
| 2023-06-05 | 2023-07-12 | 李达夫 | 37 | 0.19 |
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