基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银货币D(018486) |
每万份收益：
0.1955元
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7日年化率：
0.7080%
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2026-06-17 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112504055 | 25中国银行CD055 | 299,403,475.97 | 9.43 |
| 112597187 | 25南京银行CD116 | 199,470,404.37 | 6.28 |
| 212380006 | 23华夏银行债02 | 102,147,057.40 | 3.22 |
| 112522026 | 25邮储银行CD026 | 99,927,250.15 | 3.15 |
| 112506124 | 25交通银行CD124 | 99,770,476.92 | 3.14 |
| 112514088 | 25江苏银行CD088 | 99,768,010.26 | 3.14 |
| 112520227 | 25广发银行CD227 | 99,755,562.36 | 3.14 |
| 112508272 | 25中信银行CD272 | 99,745,704.00 | 3.14 |
| 112506131 | 25交通银行CD131 | 99,739,771.06 | 3.14 |
| 112514091 | 25江苏银行CD091 | 99,737,215.57 | 3.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 93.29 | 7.94 | 3,175,283,576.30 |
| 2025-12-31 | - | 74.17 | 7.30 | 4,323,441,341.76 |
| 2025-09-30 | - | 68.94 | 9.11 | 6,032,757,719.76 |
| 2025-06-30 | - | 83.12 | 8.40 | 5,706,986,759.70 |
| 2025-03-31 | - | 83.48 | 5.38 | 4,565,879,269.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-05 | - | 颜文浩 | 1110 | 4.24 |
| 2023-09-12 | 2026-06-11 | 张清宁 | 1003 | 3.75 |
| 2023-06-05 | 2023-07-12 | 李达夫 | 37 | 0.19 |
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