基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大中国制造2025灵活配置混合C(018501) |
净值：
3.2470
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日增长率：
1.72%
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累计净值：3.2470 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 54,100.00 | 21,731,970.00 | 4.08 |
| 300757 | 罗博特科 | 49,300.00 | 18,764,073.00 | 3.52 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 226,850.00 | 16,501,069.00 | 3.09 |
| 600114 | 东睦股份 | 561,500.00 | 15,587,240.00 | 2.92 |
| 688981 | 中芯国际 | 164,636.00 | 15,484,015.80 | 2.90 |
| 000338 | 潍柴动力 | 566,000.00 | 13,719,840.00 | 2.57 |
| 002709 | 天赐材料 | 289,100.00 | 13,298,600.00 | 2.49 |
| 688256 | 寒武纪 | 13,130.00 | 12,906,790.00 | 2.42 |
| 002487 | 大金重工 | 158,100.00 | 11,019,570.00 | 2.07 |
| 300274 | 阳光电源 | 72,200.00 | 10,884,872.00 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 396,723,004.96 | 74.41 | 91.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,735,130.00 | 7.08 | 8.68 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.53 | 6.75 | 12.37 | 533,174,233.37 |
| 2025-12-31 | 89.64 | 5.95 | 2.73 | 614,506,079.84 |
| 2025-09-30 | 90.96 | - | 10.82 | 696,540,459.23 |
| 2025-06-30 | 85.23 | - | 8.09 | 567,816,398.10 |
| 2025-03-31 | 85.86 | 0.13 | 11.23 | 602,459,229.48 |
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