基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C(018501) |
净值：
2.3290
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日增长率：
-2.35%
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累计净值：2.3290 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 408,750.00 | 46,017,075.00 | 6.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 60,100.00 | 24,160,200.00 | 3.47 |
| 603986 | 兆易创新 | 107,400.00 | 22,908,420.00 | 3.29 |
| 300953 | 震裕科技 | 116,220.00 | 21,871,441.80 | 3.14 |
| 300604 | 长川科技 | 215,900.00 | 21,507,958.00 | 3.09 |
| 001696 | 宗申动力 | 829,100.00 | 20,346,114.00 | 2.92 |
| 688778 | 厦钨新能 | 225,761.00 | 18,941,347.90 | 2.72 |
| 300124 | 汇川技术 | 225,100.00 | 18,867,882.00 | 2.71 |
| 603501 | 豪威集团 | 123,400.00 | 18,654,378.00 | 2.68 |
| 600114 | 东睦股份 | 561,500.00 | 18,551,960.00 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 565,189,652.40 | 81.14 | 89.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,364,032.07 | 9.81 | 10.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 12,458.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.96 | - | 10.82 | 696,540,459.23 |
| 2025-06-30 | 85.23 | - | 8.09 | 567,816,398.10 |
| 2025-03-31 | 85.86 | 0.13 | 11.23 | 602,459,229.48 |
| 2024-12-31 | 89.10 | - | 11.97 | 591,131,309.52 |
| 2024-09-30 | 91.81 | - | 6.02 | 642,086,663.56 |
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