基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信益久9个月持有期债券E(018508) |
净值：
1.1115
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.1115 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,454,783.00 | 0.86 |
| 600887 | 伊利股份 | 79,200.00 | 2,160,576.00 | 0.76 |
| 601601 | 中国太保 | 55,000.00 | 1,931,600.00 | 0.68 |
| 601965 | 中国汽研 | 100,800.00 | 1,802,304.00 | 0.63 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 139,700.00 | 1,694,561.00 | 0.60 |
| 001979 | 招商蛇口 | 164,500.00 | 1,672,965.00 | 0.59 |
| 688382 | 益方生物 | 46,783.00 | 1,455,419.13 | 0.51 |
| 01024 | 快手-W | 17,300.00 | 1,336,219.27 | 0.47 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 84,200.00 | 1,291,628.00 | 0.45 |
| 002352 | 顺丰控股 | 24,600.00 | 992,118.00 | 0.35 |
| 06936 | 顺丰控股 | 15,200.00 | 515,402.77 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,748,591.13 | 5.18 | 57.88 |
| 金融业 | 3,094,520.00 | 1.09 | 12.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,802,304.00 | 0.63 | 7.07 |
| 房地产业 | 1,672,965.00 | 0.59 | 6.57 |
| 卫生和社会工作 | 1,197,139.32 | 0.42 | 4.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 992,118.00 | 0.35 | 3.89 |
| 租赁和商务服务业 | 967,518.00 | 0.34 | 3.80 |
| 住宿和餐饮业 | 738,404.00 | 0.26 | 2.90 |
| 批发和零售业 | 266,252.00 | 0.09 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 10.23 | 94.12 | 2.43 | 284,465,041.57 |
| 2025-06-30 | 5.07 | 100.78 | 1.73 | 217,426,195.86 |
| 2025-03-31 | 8.64 | 87.34 | 10.77 | 79,567,116.21 |
| 2024-12-31 | 6.56 | 87.65 | 6.41 | 50,494,848.07 |
| 2024-09-30 | 11.08 | 82.86 | 7.95 | 50,452,820.88 |
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