基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信益久9个月持有期债券E(018508) |
净值：
1.1155
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1155 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600258 | 首旅酒店 | 114,400.00 | 1,713,712.00 | 0.77 |
| 002475 | 立讯精密 | 24,100.00 | 1,187,166.00 | 0.53 |
| 001979 | 招商蛇口 | 115,100.00 | 967,991.00 | 0.43 |
| 601601 | 中国太保 | 25,100.00 | 930,959.00 | 0.42 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,600.00 | 903,611.03 | 0.40 |
| 002352 | 顺丰控股 | 23,000.00 | 874,920.00 | 0.39 |
| 00981 | 中芯国际 | 18,500.00 | 828,162.95 | 0.37 |
| 601211 | 国泰海通 | 47,000.00 | 779,730.00 | 0.35 |
| 002572 | 索菲亚 | 60,000.00 | 760,200.00 | 0.34 |
| 002027 | 分众传媒 | 97,700.00 | 639,935.00 | 0.29 |
| 06936 | 顺丰控股 | 15,200.00 | 472,950.40 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,196,194.89 | 3.66 | 49.92 |
| 金融业 | 2,040,013.00 | 0.91 | 12.43 |
| 住宿和餐饮业 | 1,713,712.00 | 0.77 | 10.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,389,765.00 | 0.62 | 8.47 |
| 租赁和商务服务业 | 1,219,923.00 | 0.55 | 7.43 |
| 房地产业 | 967,991.00 | 0.43 | 5.90 |
| 批发和零售业 | 343,143.00 | 0.15 | 2.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 313,120.00 | 0.14 | 1.91 |
| 采矿业 | 233,450.00 | 0.10 | 1.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 8.61 | 104.60 | 6.73 | 223,657,328.59 |
| 2025-12-31 | 7.79 | 111.67 | 5.02 | 271,558,445.86 |
| 2025-09-30 | 10.23 | 94.12 | 2.43 | 284,465,041.57 |
| 2025-06-30 | 5.07 | 100.78 | 1.73 | 217,426,195.86 |
| 2025-03-31 | 8.64 | 87.34 | 10.77 | 79,567,116.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-10 | - | 黄佳祥 | 765 | 10.58 |
| 2023-06-14 | - | 黄弢 | 1066 | 11.55 |
| 2023-06-14 | - | 谢创 | 1066 | 11.55 |
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