首页 > 基金> 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A(018511)
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东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A

(018511)
净值：
1.3806
日增长率：
1.86%
累计净值：1.4306 2026-06-24
  • 净值走势
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A(018511)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-241.38061.86%
2026-06-231.3554-2.46%
2026-06-221.38961.14%
2026-06-181.37391.37%
2026-06-171.35531.27%
2026-06-161.33830.59%
2026-06-151.33043.57%
2026-06-121.28460.51%
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基金情况

基金全称 东方红欣和积极配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 东方红资产管理
基金经理 徐玉宁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.33亿元 份额规模 0.2824亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.49%
最近一月 3.02%
最近三月 17.52%
最近六月 0.00%
最近一年 26.61%
最近两年 43.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002595豪迈科技16,700.001,322,306.001.33
603997继峰股份40,000.00470,400.000.47
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,792,706.001.80100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-311.805.614.7299,331,791.49
2025-12-313.275.530.68122,557,118.48
2025-09-304.735.591.11127,930,835.17
2025-06-304.105.770.67144,516,608.52
2025-03-315.445.581.24170,943,840.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-03-徐玉宁11812.11
2023-08-102026-03-24邓炯鹏95721.08
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