首页 > 基金> 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A(018511)
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东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A

(018511)
净值：
1.2257
日增长率：
-0.24%
累计净值：1.2757 2026-09-23
  • 净值走势
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A(018511)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-231.2257-0.24%
2026-09-221.2287-0.28%
2026-09-211.23210.88%
2026-09-181.22131.65%
2026-09-171.2015-0.15%
2026-09-161.20331.50%
2026-09-151.1855-0.34%
2026-09-141.1895-0.34%
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基金情况

基金全称 东方红欣和积极配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 东方红资产管理
基金经理 徐玉宁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.32亿元 份额规模 0.2299亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.52%
最近一月 -0.10%
最近三月 -10.18%
最近六月 0.00%
最近一年 3.61%
最近两年 22.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002595豪迈科技16,700.001,322,306.001.33
603997继峰股份40,000.00470,400.000.47
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,792,706.001.80100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.176.28111,375,502.26
2026-03-311.805.614.7299,331,791.49
2025-12-313.275.530.68122,557,118.48
2025-09-304.735.591.11127,930,835.17
2025-06-304.105.770.67144,516,608.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-03-徐玉宁211-0.47
2023-08-102026-03-24邓炯鹏95721.08
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