首页 > 基金> 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A(018511)
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东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A

(018511)
净值：
1.1594
日增长率：
-2.31%
累计净值：1.2094 2026-03-23
  • 净值走势
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A(018511)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-231.1594-2.31%
2026-03-201.1868-0.51%
2026-03-191.1929-1.33%
2026-03-181.20900.28%
2026-03-171.2056-0.69%
2026-03-161.2140-0.07%
2026-03-131.2149-0.49%
2026-03-121.2209-0.33%
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基金情况

基金全称 东方红欣和积极配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 东方红资产管理
基金经理 徐玉宁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.48亿元 份额规模 0.3970亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -4.10%
最近一月 -6.21%
最近三月 -4.51%
最近六月 0.00%
最近一年 8.25%
最近两年 22.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002595豪迈科技21,700.001,833,867.001.50
000792盐湖股份50,000.001,408,000.001.15
603997继峰股份40,000.00556,000.000.45
002155湖南黄金10,000.00210,900.000.17
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,797,867.003.1094.74
采矿业210,900.000.175.26
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-313.275.530.68122,557,118.48
2025-09-304.735.591.11127,930,835.17
2025-06-304.105.770.67144,516,608.52
2025-03-315.445.581.24170,943,840.32
2024-12-314.425.760.87214,617,834.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-03-徐玉宁24-5.85
2023-08-102026-03-24邓炯鹏95721.08
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