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首页 > 基金> 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C(018512)

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东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C

(018512)

净值：

1.3643

日增长率：

1.86%

累计净值：1.4143

2026-06-24

净值走势

东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C(018512)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-06-24	1.3643	1.86%
2026-06-23	1.3394	-2.47%
2026-06-22	1.3733	1.14%
2026-06-18	1.3578	1.37%
2026-06-17	1.3394	1.26%
2026-06-16	1.3227	0.59%
2026-06-15	1.3149	3.57%
2026-06-12	1.2696	0.51%

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基金情况

基金全称	东方红欣和积极配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	东方红资产管理
基金经理	徐玉宁
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.66亿元	份额规模	0.5701亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.48%
最近一月	2.98%
最近三月	17.39%
最近六月	0.00%
最近一年	26.10%
最近两年	42.49%

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基金要闻

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东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002595	豪迈科技	16,700.00	1,322,306.00	1.33
603997	继峰股份	40,000.00	470,400.00	0.47

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	1,792,706.00	1.80	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-03-31	1.80	5.61	4.72	99,331,791.49
2025-12-31	3.27	5.53	0.68	122,557,118.48
2025-09-30	4.73	5.59	1.11	127,930,835.17
2025-06-30	4.10	5.77	0.67	144,516,608.52
2025-03-31	5.44	5.58	1.24	170,943,840.32

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-03-03	-	徐玉宁	118	11.97
2023-08-10	2026-03-24	邓炯鹏	957	19.82

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基金公告

07-26关于聘任基金经理助理的公告

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