基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银量化中国混合C(018517) |
净值：
1.5380
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.6010 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 1,270,000.00 | 4.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,400.00 | 943,224.00 | 3.52 |
| 300502 | 新易盛 | 1,224.00 | 742,968.00 | 2.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 711,294.00 | 2.66 |
| 603986 | 兆易创新 | 600.00 | 489,000.00 | 1.83 |
| 601318 | 中国平安 | 9,500.00 | 453,530.00 | 1.69 |
| 600036 | 招商银行 | 11,300.00 | 401,150.00 | 1.50 |
| 688256 | 寒武纪 | 247.00 | 394,100.85 | 1.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,600.00 | 367,044.00 | 1.37 |
| 688012 | 中微公司 | 745.00 | 349,032.50 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,284,074.63 | 60.83 | 64.50 |
| 金融业 | 4,408,393.00 | 16.47 | 17.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,308,911.30 | 4.89 | 5.18 |
| 采矿业 | 1,045,599.00 | 3.91 | 4.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 610,876.63 | 2.28 | 2.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 601,793.00 | 2.25 | 2.38 |
| 建筑业 | 287,214.00 | 1.07 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 273,922.00 | 1.02 | 1.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 141,880.00 | 0.53 | 0.56 |
| 租赁和商务服务业 | 116,283.00 | 0.43 | 0.46 |
| 房地产业 | 82,238.00 | 0.31 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 37,896.00 | 0.14 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 34,692.00 | 0.13 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,417.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.31 | - | 5.92 | 26,771,371.62 |
| 2026-03-31 | 93.85 | 0.79 | 5.67 | 63,920,994.63 |
| 2025-12-31 | 94.20 | 3.58 | 2.36 | 115,730,838.58 |
| 2025-09-30 | 94.44 | 3.12 | 2.54 | 132,314,920.07 |
| 2025-06-30 | 94.41 | 3.24 | 3.23 | 111,627,535.95 |
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