基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)(018522) |
净值：
1.3020
|
日增长率：
-0.60%
|
累计净值：1.3020 | 2025-11-11 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | - | 0.52 | 13,552,932.43 |
| 2025-06-30 | - | - | 8.22 | 10,925,005.99 |
| 2025-03-31 | - | - | 1.51 | 10,610,150.90 |
| 2024-12-31 | - | - | 5.72 | 10,307,069.88 |
| 2024-09-30 | - | - | 2.38 | 10,523,789.89 |
微信公众号
证券之星APP
