首页 > 基金> 银河星汇30天持有债券C(018528)
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银河星汇30天持有债券C

(018528)
净值：
1.0715
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0715 2026-09-28
  • 净值走势
银河星汇30天持有债券C(018528)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.07150.01%
2026-09-241.07140.01%
2026-09-231.07130.01%
2026-09-221.07120.01%
2026-09-211.07110.02%
2026-09-181.07090.01%
2026-09-171.07080.01%
2026-09-161.07070.01%
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基金情况

基金全称 银河星汇30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 张沛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.58亿元 份额规模 2.4197亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.15%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 1.76%
最近两年 3.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-94.030.76309,664,998.27
2026-03-31-110.331.45331,990,346.15
2025-12-31-115.630.79388,717,199.03
2025-09-30-102.010.89517,953,930.09
2025-06-30-116.610.91883,163,060.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-22-张沛11047.15
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