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首页 > 基金> 中欧稳鑫180天持有债券A(018530)
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中欧稳鑫180天持有债券A

(018530)
净值：
1.1079
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.1079 2025-11-14
  • 净值走势
中欧稳鑫180天持有债券A(018530)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.1079-0.05%
2025-11-131.10850.07%
2025-11-121.1077-0.02%
2025-11-111.10790.00%
2025-11-101.10790.04%
2025-11-071.10750.00%
2025-11-061.1075-0.02%
2025-11-051.10770.08%
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基金情况

基金全称 中欧稳鑫180天持有期债券型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 陈凯杨 李泽南 董霖哲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.58亿元 份额规模 9.5874亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.38%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 5.05%
最近两年 9.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-109.980.316,042,438,489.85
2025-06-30-109.880.231,642,617,178.40
2025-03-31-100.691.05789,767,128.95
2024-12-31-107.321.07497,444,844.77
2024-09-30-127.600.20499,072,963.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-22-董霖哲860.14
2025-06-06-李泽南1631.70
2024-05-24-陈凯杨5416.05
2023-06-192025-08-22王慧杰79510.64
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